Профиль инвестора Diarmon | Тинькофф Инвестиции Пульс

{$BRK6} Трамп не считает «страшной» цену нефти 200 долларов за баррель. «А что, если нефть подорожает до 200 долларов?», – задал ему вопрос журналист. «Ничего страшного, просто топливо станет немного дороже. Нет ничего хуже ядерного оружия, которое уничтожает города», – ответил президент США.» Вывод: будет эскалация. Непонятен только один момент: будут очередные горки из-за риторики ради видимости деэскалации (что мы видим весь апрель) или уже начнется тотальная война, которая перекроит уже не только ближний восток, но и мир в целом? Без шуток, если блокада затянется на полгода, то это уничтожит экономически некоторые страны, но особый акцент на Японии.... ооо... интересно, что сделает эта страна с высоченным госдолгом, когда закончатся стратрезервы? Бешеная распродажа "трежерис", чтобы пополнить бюджет ради нефти? Ладно нефть, но что насчёт удобрений, гелия (ресурс для чипов)? Рост цен на еду и как следствие голод в беднейших странах и удорожание ВСЕГО для развитых. В любом случае рано или поздно золото перестанет падать из-за роста цены на нефть, но произойдет это в момент, когда наступит высокая инфляция в ряде стран. Пока что прошла только минута удушения мировой экономики. Дальше больше, леди и джентльмены. А ведь скоро конгресс должен будет принять решение: выделить деньги на войну с Ираном или заплатить ему репарации? Третий путь есть: пустить всё на самотёк и тогда Иран принудит монархии залива к платному проходу и отказу от баз США с петродолларом. Что же выберет конгресс? Не переключайтесь и запасайтесь успокоительным Не ИИР

{$BRK6} Рубрика: секта "баррель за 300$" Как вам американские горки с диапазоном от 100 до 90пт за сутки дважды на неделю? Ничего так фьючерсы, весёлый аттракцион, в котором и космонавты не рискнут участвовать, ведь перегрузка в 10G выглядит попроще, чем резкий ГЭП вниз после твита Аракчи. Тем не менее Дмитриев не врал, спот действительно торгуется в Азии за 150$ за баррель, а Сингапур вообще платил 290$ за дистилляты... Тем не менее мы навряд-ли увидим баррель за 200$ ведь фьюч штука странная, будет торговаться ожиданиями что к маю или июню всё закончится, а когда выяснится что нет, то спрос на нефть снизится естественным путём по причине удушения экономики (цена на нефть слишком высокая). При этом ни для кого не будет секретом, что в ходе конфликта Трамп лгал в 80% случаях. Помните были новости о продлении санкций РФ? Так вот: "Минфин США продлил лицензию на транспортировку и продажу российской нефти, которая была загружена на суда до 17 апреля, ещё на месяц. Разрешение будет действовать до 16 мая." А тем временем пролив вновь закрыт и суда были обстреляны иранскими катерами. Добавим к этому что в проливе сейчас заблокированы загруженные танкеры с нефтью на 154млн баррелей (15 дней блокады, если верить ссылке повыше). Этот дефицит можно было бы закрыть в случае снятия блокады, но её по прежнему не снимают, и есть вероятность, что переговоров завтра не будет. Впрочем, птички шепчут что за две минуты до твита главы МИД Ирана кто-то встал в шорт на $780млн. Либо иранцы играют теперь в эту игру вдвоём с Трампом, либо Аракчи подмигивает американцам. Лично я думаю что вечерком будет отскок вверх, а затем снова вниз из-за принятия иранцами " интересных предложений" или американцы великодушно перестанут задерживать иранские суда с нефтью... Это пинг-понг, в котором логика есть, но невозможно угадать момент на какой лифт нужно встать заранее. Впрочем, может мы и увидим баррель за 140$ 2-3 мая, если этот пинг-понг не собирается останавливаться, но вопрос: "какой ценой?". Не ИИР.

{$BRK6} Птички шепчут, что Ормузский пролив Иран не открывал в том смысле, как это воспринял рынок. Суда с гуманитарной спокойно проплывают, но вот суда с нефтью вынуждены платить за проход, и то американским и израильским не дают такой возможности. Изменилось... НИЧЕГО!? (Oh, shit... We're here again) А тем временем сегодня 49 день войны, а конгресс, скорее всего, не профинансирует боевые действия. А тем временем... "В западных СМИ появилась новость, согласно которой на кораблях американского флота, который задействован в агрессии против Ирана, заканчивается пропитание. Речь идёт об УДК USS Tripoli и авианосце USS Abraham Lincoln. СМИ передают слова американских моряков: "На обед подают полупустые подносы, например, с небольшой порцией измельчённого мяса и тортильей или горстью варёной моркови, сухой мясной котлетой и серым переработанным мясом.") При этом и американцы активно тащили БК. Признаться честно, когда Аракчи заявил что все коммерческие суда смогут проплывать, то я уже подумал что это конец, а оказалось это просто риторика, которая "переводит стрелки". Однако спесь Трампа вполне может всё испортить, поэтому срыв "мира" имеет достаточно высокую вероятность в ходе переговоров 19 апреля. Продлевать перемирие нет смысла, конгресс жмёт. Конечно ,если не будет сворачивания всех войск, но тогда точно можно будет утверждать что Иран выгнал США из ближнего востока и special operation не предвидится. В общем, ставка 50/50. Я выбираю лонг, ведь после 89пт фьючерсы стали такими дешёвыми... А ниже 80 пробить это уже невозможно. Не ИИР.

{$BRK6} День 1. Прогноз с диапазоном 95-100$ сохраняется (можете посмотреть прошлые посты). Сколько это продлится? Думаю до окончания перемирия (21-22 апреля), но я уверен что будет второй раунд переговоров до этого срока, который собьёт цену до 92-90$ за баррель. Шорт или Лонг? — ЗАБОР, но это мой выбор. Не ИИР, конечно же Ах да, по Трампу и его высказываниям мне и добавить нечего. Он наверняка с самого себя удивляется. Но суть не в этом даже, а в том что дефицит нефти в самом деле нарастает (данные EIA/Управление энергетической информации США). Это очень серьезный бычий сигнал, леди и джентльмены. Но не забывайте: он тушится мгновенно об факт открытия Ормузского пролива. Лично я не знаю что будет делать легендарный TACO, особенно если слухи окажутся правдой и Хегсету объявят импичмент от конгресса. Можно ждать наземки, можно ждать что сдуется та или иная сторона, но нельзя исключать и европейский фактор/китайский фактор Пока что меня больше всего смущает согласие Ирана на мораторий по обогащению урана, в моём представлении это уже расплавленный воск, которым наложат печать на договоре условной капитуляции США (слухи о создании фонда поддержки Ирана в $250миллиардов. Почти сумма легендарного плана Маршалла, после которого мы видим экономическую мощь Германии по сей день). Впрочем, ещё неизвестно на что способен униженный и загнанный в угол нарцисс, которому с подросткового периода привили отрицать концепцию поражения и он это пронес до самой старости. Продление санкций как индикатор что США уже договорились и будет рамочное соглашение? Или просто дед мстит пассивным союзникам и гадит Китаю? Скоро узнаем, леди и джентльмены. (Эх... закупиться бы в лонг с 90 и до 150. Мечта...)

{$BRK6} В МИД Ирана не подтвердили сообщения СМИ о договоренности с США о продлении режима прекращения огня, об этом заявил представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи: 📍Дата нового раунда переговоров с США до сих пор не назначена; 📍Штаты должны доказать серьезность намерений по прекращению боевых действий, они не раз нарушали переговорный процесс; 📍Багаи назвал неразумными и далекими от реальности взгляды, которые США озвучили во время первого раунда переговоров в Исламабаде; 📍Иранские власти ведут переговоры с США только через пакистанского посредника; 📍Тегеран пока не готов говорить о возможной передаче России обогащенного урана.". Ждём 16 апреля. Перемирие заканчивается 21-22. Переговоры через посредника — это такие же переговоры. Могут сойтись на чем-то и снова вылет на самолетах, снова цена вниз. Пока что всё выглядит странно именно из-за того, что Трамп постоянно отступает. Закрыл пролив, а через сутки пролив открыл ровно по тому сценарию, о котором я говорил. (уважаемый Си попросил) Наземная операция в духе " Буря в пустыне" успехом не увенчается, но порадует свидетелей "баррель за 200". Впрочем, США могут сделать ставку на экономический коллапс Ирана. (вспоминаем аналогию Русско-японской) Сижу на жёрдочке и продолжаю наблюдение. Цену будет колбасить с диапазоном 100-95$, если не будет новости в духе "индекс сигнал". (То есть,что произошло по факту) Не ИИР

{$BRK6} Рубрика: "на жёрдочке" Да, я сижу с пустым портфелем и зарёкся пока не рыпаться в сторону сделок. Однако что мне помешает писать аналитические заметки, которые потом можно будет посмотреть? Правильно: ваши дизлайки. Но для начала их нужно собрать, поэтому попытаю счастье. Итак, что мы имеем? Ходят слухи что Иран согласен на пяти летний мораторий по урану, а США загнули до 20 лет и поэтому сделка не состоялась. По-моему мнению это то, что Трамп без угрызения совести может объявить победой и этот мораторий можно считать именно что восковой печатью на подписанном договоре. Но вопрос на миллион или маржин-колл: кто пойдет на болезненные уступки? (песенка одна вспомнилась: "Коля-коля... ТACO меня..." ) Ирвн может пойти на уступки? Ну, я бы вспомнил Портсмутский мирный договор, когда он стал для японского общества настоящим шоком, так как ожидания были намного выше достигнутых (закреплённых) результатов. Японцы тоже испытывали эйфорию от победы за победой над Российской империей, однако игра не стоила СВЕЧ. Аналогия между США и Ираном здесь уместна по многим критериям. Иран тоже завысил ожидания для своего населения и не следует пословице: "не говори гоп — пока не перепрыгнул". Уже объявил великую победу А что по США? Могут ли они пойти на уступки? Я бы не исключал и такого сценария, ведь без конгресса Трамп не организует войнушку на полную катушку. А конгресс Трампом разочарован, ведь даже его сторонники видят в нем деда, который забыл принять таблетки. (См. картинку 1) Да, США наращивают силы, но гарантирует ли военная интервенция молниеносную победу? — нет. Однако гарантирует ненависть монархий залива, потерю авторитета и проигранные выборы в ноябре. Поэтому США играют мускулами, но силушки для нокаута не хватило ещё в марте. Это буквально шоу в духе WWV с надеждой усилить переговорную позицию хоть как-то! Особенно после таких brilliant ходов, как: снять санкции с Иранской нефти на 14 лярдов долларов; Объявить блокаду и позволить китайцам её прорвать через пару часов; Убеждать население в победе (истина гласит: если нужно убеждать о своей победе — значит потерпел поражение); Спамить в соцсетях пургу; Дать ультиматум такого уровня пафоса, что итальянский генерал НАТО поседел, а затем ловко соскочить и заплатить ещё 6-7лярдов для входного билета на переговоры... Но несмотря на откровенно испачканные американские джинсы нельзя забывать вот о чём: никому не интересно слишком мощное усиление Ирана, кроме самого Ирана (аналогия с Японией 1905); Китай не заинтересован в дорогущей нефти и долгой войнушке. Одна надежда на Израиль, который не даст Трампу соскочить. Хотя, если договор не будет включать контроль на проливом и будет включать пару красивых "инвестиций", то Израиль закроет глаза. А на Иран ещё могут надавить китайцы. (Нет FPVшек — нет шанса на героическую оборонну Ирана против всего суннитского мира + США + Израиль) Вывод и ПРОГНОЗ: будут горки на графиках в пределах 95-100$ из-за переговорного трека с очень мыльными формулировками. Торг жёсткий, но Ирану отчаянно нужно закрепить что-то этакое, чтобы не разочаровать население. Ну, а Трамп и с мораторием на уран будет доволен как чванливый слон. (Иронично) Может ли эскалация стрельнуть? Может, а зачем? Сейчас же есть шанс где все победили и никто не проиграл. А кто победил на самом деле? Ну, вы уже знаете простую истину, леди и джентльмены, это будет главным маркером Ну, а я спать. И помните: пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! (Интересно... хоть кто-то даст чаевые за удачную игру слов?)

{$BRK6} Заранее оговорюсь: к данному джентльмену отношусь с уважением, но я не согласен с его высказыванием, а также уже написал под его постом комментарий. Спотовая цена на нефть невероятно высокая из-за блокады (даже без эскалации) — фьюч нагонит спот к дате экспирации майского контракта. Конечно с оговоркой: если пролив по прежнему будет закрыт. А что будет если эскалации быть? "Так, цена барреля североморской нефти Forties достигла в четверг исторического максимума — $146,43 за баррель, следует из данных лондонской биржи (London Stock Exchange Group, LSEG). Такая динамика указывает на высокий спрос со стороны азиатских и европейских нефтепереработчиков на нефть не из стран Ближнего Востока. Это также говорит о том, что рынок опасается длительных перебоев в поставках". URALS исторический максимум пробил и почему-то мы забыли про 3 вещи, которые были до: Снятие санкций с нефти РФ; Снятие санкций с нефти Ирана; Залитые стратрезервы. рынок временно насытили ТАКИМИ радикальными шагами, но спот огромный уже сегодня. ОПЕК+ понизил спрос на нефть почему? Наверное, потому что некоторые НПЗ уже решили уйти на "каникулы" из-за отсутствия рентабельности. Эти качели с ценой происходят из-за того что фьюч — это фьюч, это ставка какой будет цена на нефть не в понедельник, пятницу или следующую неделю, а конкретно 4 мая! Мы торгуем ожиданиями и спекуляцией. Когда надежда трейдеров рухнет о скором завершении войны, то будет взрывной рост. Но надежда умирает последней, не так ли? Спасибо за внимание, леди и джентльмены.

{$BRK6} Давайте немного порассуждаем логически: США объявили блокаду и рынок ринулся вверх, ведь теперь все суда, которые платили за проход, стали нон-грант. Однако потом США уточнили что это касается только Иранской нефти и все успокоились, цена ушла вниз... Только вот Иран не хочет пропускать суда без платы, а без нефти Ирана дефицит ещё больше! Будет потешно если цена упадет из-за отмены блокады США, только вот буквально ничего не изменилось по числам что с ней , что без неё, а рынки успокоились. Парадокс, который выглядит как... без комментариев... А ещё этот ход говорит о полной недееспособности Трампа, ведь зачем было объявлять такое, если китайские суда скоро прорвут эту блокаду? Чтобы цена на фьюч упала? Вся эта махинация только ради цены на фьюч, а не цены на нефть как таковой? Это невероятно... Ведь на кону репутация США и отношения с множеством стран. Я решительно не понимаю для чего такой ход был реализован, если в конечном счёте Иран будет продавать нефть под китайским флагом. Физическая цена нефти (спот) продолжает быть экстремально высокой и удушающей для промышленности, поэтому спрос на нефть УЖЕ начинает снижаться (обидно даже. Я думал выпущенные стратрезервы будут удерживать этот сценарий до мая) Впрочем, я жду небольшого отскока вверх и очередной манипуляции рынком. Американским газетам доверия нет (ангажированность и много раз лгали), кроме axios. По прежнему считаю что Иран способен символично отказаться от урана, но только при очень больших подарках. США же пока не могут принять такой идеи, поэтому тащат боеприпасы. До 21 апреля, скорее всего, не будет заварушки по одной простой причине: США больше не рассматривают силу как решение всех проблем в отношении Ирана. Ну, отправят десант, а если затянется операция? Снова издержки... Однако они используют силу из-за отчаяния, если одна из сторон упрется на переговорах 2.0. Как ни крути, но Иран продолжает гнуть США. Вопрос с какими издержками США закончат это и на ком выпустят пар? В конце концов иранцы держат имидж (пересекли красную линию и сразу ответ), но они не эскалируют! Вот в этом их психология: они делают болезненный ассиметричный ОТВЕТ, а не авантюры. Это закрепим в памяти. Не ИИР , ребят. Американские горки будут с нами надолго.